Содержание статьи:
Toncoin торгуется на бирже MEXC как на спотовом рынке, так и на срочном. Кратко разберемся в этих терминах.
Спотовый рынок означает привычную нам всем торговлю: вы видите продавца, видите его товар, договариваетесь о цене и совершаете сделку. Английское слово spot переводится в данном случае как «на месте», то есть спотовый рынок — это осуществление сделок прямо здесь и сейчас по текущей цене. Ближайший аналог из нашей повседневной практики это пункт по обмену валют. Вы приходите и по текущему курсу совершаете сделку, обменивая одну валюту на другую. В результате у вас на руках остается необходимая вам в данный момент валюта.
Срочный рынок создан для торговли срочными контрактами (фьючерсами, свопами и опционами). Термин «срочный» означает не спешку, как вы могли бы подумать, а срок исполнения этих самых контрактов. В отличие от спотового рынка, сделка по срочному контракту происходит не в моменте, а в заранее оговоренный срок и по заранее оговоренной цене.
В этой статье мы подробно остановимся на фьючерсах. Фьючерс — это договор, по которому продавец обязуется отгрузить товар через заранее определенный срок по заранее определенной цене. А покупатель, соответственно, обязуется его на этих условиях выкупить.
Фьючерсы регулярно используются в бизнесе: например, когда фермер договаривается с заводом о поставке сахарной свеклы на будущий год с фиксацией цены, или нефтедобытчики договариваются с нефтеперерабатывающим заводом.
С помощью них удобно фиксировать договоренности на будущее. Фьючерсы бывают поставочными и расчетными. Поставочные мы уже описали в примере с фермером, а вот расчетные не подразумевают обмен базовым товаром, они используются исключительно для спекуляций.
Как это работает: два человека договариваются друг с другом о том, что если цена базового товара через некоторое время будет выше определенного уровня, то один выплатит другому некоторую сумму денег, и наоборот. Это позволяет не закупать базовый товар и не проводить операции с ним, а лишь ориентироваться на его рыночную цену для определения того, кто кому должен по истечении срока договора.
Фьючерсы позволяют работать с кредитным плечом. Это значит, что в расчетном фьючерсе вы можете договориться на сумму большую, чем та, что у вас сейчас есть на руках, вплоть до 100-кратного плеча. Например, вы можете договориться о росте цены базового товара на 1%, при этом со 100-кратным плечом получить 100% прибыли за счет заемных средств. Но если цена базового актива упадет хотя бы на 1%, то вы потеряете все вложенные средства.
Соответствующая арифметика будет действовать для плеча x5, x10, x20. Например, в случае плеча x10 при росте цены базового актива на 10% вы получите 100% прибыли, а при падении на 10% потеряете вложенные средства.
Фьючерсы позволяют также делать ставку не только на рост цены базового товара, но и на ее падение. Ставка на рост называется лонг, ставка на падение называется шорт.
У фьючерсов есть один важный минус: конечность их срока действия. Это называется экспирацией. В определенный срок они должны исполниться, то есть прекратить свое существование. Это серьезно ограничивает возможности торговли с точки зрения срока, а цена самого фьючерса сильно зависит от того, насколько далека дата экспирации. Соответственно, цена фьючерса с далеким сроком экспирации может сильно отличаться от цены базового актива, поскольку она определяется скорее ожиданиями участников рынка, чем реальным положением дел.
Для решения этой проблемы были придуманы бессрочные свопы. По своим свойствам это аналог расчетных фьючерсов. То есть, вам не нужно покупать или продавать базовый актив для работы с ними. Все расчеты бессрочного свопа для торговой пары Toncoin/USDT будут проводиться в USDT. То есть, вам достаточно иметь на балансе этот стейблкоин, чтобы торговать свопом на Toncoin. Кроме того, своп является бессрочным, поэтому вам не нужно думать о дате его экспирации.
И самое главное — цена самого свопа в любой момент времени стремится к цене базового товара, то есть Toncoin.
Это происходит за счет особого механизма комиссий за открытый своп. Если, например, цена Toncoin растет и все открывают лонг позиции, то они будут платить комиссию тем, кто открывает шорт позиции, чтобы сбалансировать рынок и цену самого свопа. И наоборот, когда цена Toncoin идет вниз и толпа открывает шорты, те, кто ставит на рост, будут получать положительную комиссию.
Комиссии работают в обе стороны
В бессрочных свопах MEXC также доступны плечи, вплоть до х125. Кроме того, есть разделение на кросс- и изолированную маржу в свопах. Об этих механизмах будет рассказано далее.
Мы дали вам базовое понимание того, как устроены бессрочные свопы. Теперь расскажем как с ними непосредственно работать. В этом гайде покажем вам, как торговать Toncoin на свопах пошагово на телефоне.
Перейдите на официальный сайт биржи: www.mexc.com
Для регистрации укажите вашу электронную почту или телефон и придумайте надежный пароль. Вы получите код подтверждения — используйте его для завершения создания учетной записи.
Чтобы ориентироваться в дальнейших инструкциях и скриншотах, скачайте мобильное приложение (Android или iOS) и авторизуйтесь в созданной учетной записи (кликните по иконке с человечком в верхнем углу). Необходимо дать согласие с Пользовательским соглашением и разрешение на доступ к медиа (это нужно для прохождения верификации):
Далее пройдите верификацию (KYC), для торговли на бирже достаточно Базовой верификации. Укажите личную информацию и загрузите фото документов (подойдет заграничный паспорт или водительское удостоверение):
На момент написания Тонкоины на MEXC можно купить только за USDT. Есть два способа как пополнить свой баланс USDT:
Чтобы перевести USDT с других кошельков или бирж, нажимаем на раздел Кошелек, далее жмем Депозит и набираем в поиске USDT:
Будьте аккуратны в выборе сети. Неправильно выбрав сеть, можно потерять все средства!
На этот адрес можно перевести USDT с других кошельков или бирж
На MEXC есть p2p-торговля, здесь можно купить USDT с российской банковской карты. Переходим в раздел Торговля, нажимаем в верхнем правом углу «P2P». Чтобы осуществить покупку с карты, необходимо пройти базовую верификацию и задать Способы оплаты:
Нажмите Добавить способы оплаты, затем проще всего выбрать нужный банк из общего списка, выбираем Все способы оплаты:
Найдите в списке нужный банк, затем нужно заполнить обязательное поле Bank name и Сохранить:
Далее можно создать свой ордер на покупку с нужными параметрами или выбрать из предложенного списка продавцов. Покупая у продавца укажите необходимое количество USDT, затем вы получите реквизиты для оплаты, когда выполните платеж, нажмите Я закончил оплату:
Теперь вы cможете купить Toncoin за USDT (инструкция доступна здесь).
Прежде чем начать торговать, определимся с основными терминами при торговле бессрочными свопами.
Маржа — залог, который инвестор должен предоставить бирже для открытия позиции. Например, если трейдер планирует открыть маржинальную сделку с кредитным плечом 10:1 на 10 000 долларов, ему необходимо инвестировать 1 000 долларов в качестве обеспечения.
Изолированная маржа или изолированный залог — это вариант сделки, при котором вы заранее ограничиваете свои максимально возможные потери. Например, ваш счет на бирже содержит $1000. Вы открываете позицию с изолированной маржой на $100. Таким образом, в случае ликвидации вашей позиции вы потеряете лишь $100, остальные $900 это никак не затронет.
Кросс-маржа — в данном случае в качестве залога выступают все доступные средства на вашем счете. С одной стороны, это несет риски полной ликвидации всего вашего депозита на бирже. С другой стороны, большая маржа защищает вас от рыночной волатильности и позволит пережить изменения цены, которые в случае изолированной маржи привели бы к закрытию позиции.
Ликвидация — это полная потеря вашей ставки/депозита. Это произойдет в том случае, если цена базового актива (в данном случае Toncoin) упадет ниже определенного значения. Например, если вы взяли своп по цене $3 c плечом x10 и цена упала на 10% до $2.7, то ваша позиция будет ликвидирована. Падение на 10%, умноженное на плечо x10, дает 100% падение, то есть полную ликвидацию вашей маржи.
В случае с той же ценой $3 и плечом x3 падение цены на 33%, то есть к $2, привело бы к ликвидации портфеля. Таким образом, чем больше плечо, тем больше риски получить ликвидацию вашей позиции.
Маржин-колл — это уведомление о том, что ваша позиция или весь портфель могут быть ликвидированы. Биржи в данном случае присылают sms-сообщение с предложением закрыть часть самых рискованных сделок или довнести маржу (пополнить счет вашей позиции).
Если же вы этого не сделаете и уровень средств счета опустится до 10%, случится stop-out. На этом этапе ваши сделки (позиции) будут автоматически закрыты брокером, начиная с наиболее убыточных. Возможно и полное закрытие всех сделок на счете.
Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.
Profit and loss statement или PNL — отчёт, показывающий прибыль и убытки инвестора за определённый период. PNL бывает реализованный и нереализованный.
Реализованный PNL показывает прибыль и убыток для закрытой позиции.
Нереализованный PNL — это плавающее соотношение profit/loss для открытой позиции.
Давайте рассмотрим, как мы можем рассчитать PNL на свопах на примере Toncoin.
Допустим, у нас есть 1000 рублей и мы хотим купить TONCOIN с кредитным плечом x10. Кредитное плечо х10 значит, что сумма наших активов увеличивается в 10 раз и мы покупаем не на 1000, а на 10000 рублей.
Курс TON coin на момент написания статьи составляет 106 рублей за штуку. Значит, мы покупаем 94 штуки.
Определить PNL мы можем по следующей формуле:
Допустим, мы поставили Тонкоин в лонг и через какое-то время он подорожал на 20% и стал стоить 127 рублей.
Значит наш PNL будет: 94 * (127 — 106) = 1974 — эта цифра является нашей чистой прибылью.
Теперь представим ту же ситуацию, курс ТОН коин поднялся на 20%, но мы ставили в шорт.
Значит наш PNL будет: 94* (106-127) = — 1974 — эта цифра является нашим чистым убытком.
PNL – это важный показатель, благодаря которому вы можете четко определить свою эффективность при работе на криптовалютном рынке. При этом вы можете рассчитать свою прибыль или убыток как от одной позиции, так и от серии сделок на длительной дистанции. Только ясное понимание своих результатов позволит вам эффективно управлять собственным капиталом.
Теперь, прежде чем вы откроете свою первую своп позицию, дадим несколько советов:
Теперь можно начать торговать. Перейдите в раздел Фьючерсы и подтвердите согласие с рисками:
Предупреждение о рисках
Все купленные ранее средства находятся на спотовом счету. Чтобы начать торговать, их необходимо перевести на Фьючерсы:
Выбираем количество, которое хотим перевести и нажимаем Перевод.
Готово. Теперь деньги у вас на фьючерсном счету. Далее переходим в раздел Фьючерсы и находим бессрочные свопы TON-USDT:
Далее указываем цену, маржу, количество, вид ордера и ставим в зависимости от потребности в лонг или в шорт. Давайте попробуем поставить в лонг лимит-ордер в изолированной марже с плечом x5:
Что касается шорт-позиций, все параметры задаются точно так же, просто вместо кнопки Купить/Лонг нажимаем на кнопку Продать/Шорт:
График стоимости свопа можно развернуть в нижней части экрана, либо открыть в отдельном окне:
Количество можно указывать в контрактных единицах или в Тонкоинах, 1 Контрактная единица = 1 TONCOIN, выбирайте любой из вариантов:
Проверьте введенные данные и нажмите Подтвердить. Ордер готов, пока он находится в разделе Открытые, его можно Отменить:
Когда цена ордера совпадает с ценой на бирже, токены в ордере заполняются и переходят в позицию:
Изменить количество маржи мы можем нажав на кнопку «+» в блоке Маржа:
Поставить TP и SL ордеры можно нажатием на кнопку «Триггер-лимит»:
Также в любой момент можно сменить размер кредитного плеча (плечо можно изменить только в большую сторону).
Когда необходимо будет закрыть позицию, нажимаем на кнопку «Закрыть» и заполняем заявку:
Если вы еще не купили TON coin, вы можете сделать это на одной из официальных платформ-партнеров: CryptoBot, MEXC, OKX, FTX или EXMO. Далее вы можете перевести их на нативный кошелек и пользоваться ими (хранить, переводить). Если у вас возникли сложности с торговлей Тонкоин на бессрочных свопах (в шорт или в лонг) или с покупкой монет — не стесняйтесь попросить помощь в чате канала Дайте TON!
